Directeur, Trésorerie (Contrat)

Relevant du directeur, Trésorerie, il s'agit d'un rôle contractuel de 12 mois. Le rôle consistera à superviser la gestion de la liquidité, les prévisions de trésorerie, la gestion des relations bancaires, ainsi qu'à assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes de trésorerie.

Devoirs et Responsabilités

• Gérer les positions de trésorerie quotidiennes, la liquidité à court et à long terme et les prévisions de trésorerie au niveau du conseil
• Améliorer, développer et automatiser le modèle de flux de trésorerie existant
• Assurer que les flux de trésorerie des fournisseurs marchands sont réconciliés et reçus en temps opportun conformément aux délais de règlement et gérer les retards si nécessaire
• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe FP&A pour s'assurer que les prévisions de trésorerie sont alignées sur le modèle à long terme
• Superviser la gestion des comptes bancaires (ouverture, fermeture, conformité, etc.) et administrer diverses plateformes électroniques
• Négocier des devises étrangères et soutenir le processus de confirmation
• Assurer la liaison avec les équipes commerciales concernant les prévisions d'entrées et de sorties de trésorerie
• Recommander des améliorations et mettre en œuvre des mesures correctives pour optimiser les contrôles et réduire les risques
• Soutenir les nouvelles configurations de trésorerie de station et les initiatives de trésorerie interfonctionnelles
• Superviser et soutenir les membres de l'équipe si nécessaire
• Travailler sur des projets spéciaux au besoin
• Mener des améliorations de processus et des initiatives d'automatisation
• Participation active au système de gestion de la sécurité (SGS) de Porter, y compris la déclaration des dangers et des incidents rencontrés lors des opérations quotidiennes; comprendre, respecter et promouvoir la politique de sécurité de la compagnie
• Autres tâches assignées

Compétences comportementales

• Souci de la sécurité : Identifier les situations dangereuses ou potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour maintenir un environnement sûr pour soi et pour les autres.

• Travail d'équipe : Travailler en collaboration avec les autres pour atteindre les objectifs organisationnels.

• Service aux passagers/clients : Fournir un service d'excellence aux clients internes et/ou externes (passagers).

• Initiative : Gérer les situations et les problèmes de manière proactive et persistante, saisir les opportunités qui se présentent.

• Orientation résultats : Concentrer les efforts sur l'obtention de résultats de haute qualité conformes aux normes de l'organisation.

• Favoriser la communication : Écouter et communiquer ouvertement, honnêtement et respectueusement avec différents publics, promouvoir le dialogue et bâtir un consensus.

• Exemplifier l'intégrité : Traiter les autres équitablement, honnêtement et respectueusement, en favorisant l'intégrité de l'organisation et ses relations de confiance avec les membres de l'équipe et la communauté au sens large.

• Inspirer les autres : Dynamiser et inspirer les autres à viser l'excellence et à s'engager envers des objectifs et des desseins communs, en créant un sentiment d'auto-efficacité, de résilience et de persévérance chez les adeptes.

• Leadership des personnes : Assumer un rôle de leadership pour aider les autres à obtenir d'excellents résultats.

• Mener le changement : Reconnaître le besoin de changement, être ouvert aux nouvelles idées et méthodes, et défendre le changement transformationnel au sein de l'organisation et au-delà.

Qualifications

• Baccalauréat en finance, comptabilité ou domaine connexe; CPA, CTP ou CFA préféré
• 5 ans et plus d'expérience progressive en trésorerie ou en finance d'entreprise, une expérience préalable dans l'aviation est un avantage
• Excellentes compétences en planification et en organisation et capacité à gérer plusieurs projets
• Solides compétences analytiques et de négociation
• Excellentes compétences en leadership et en communication
• Expérience des systèmes de trésorerie, des portails bancaires et des prévisions de trésorerie
• Capable de travailler sous pression et de respecter des délais serrés